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2017.12.12 18:19

2017.12.13 HansView News - 경제/투자노트

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※ 무단 전제 금지 / copyrightⓒSteve Han

[ 미드 스몰캡 월간 보고서 ]

* 퀀트 : 2018년 중소형주 긍정적 주가 예상
 - 대형주 대비 주가 상대강도가 최근 10년 내 저점수준 - 국내 기관투자가들의 사이즈 로테이션이 2년 반 동안 지속
 - 올 4분기 이후 이러한 대형주 상대강도 반등 시도 - 기관의 전략 변화조짐
 - 역사적으로 호경기에 중소형주의 주가는 긍정적 - 최근에 이러한 동행성이 깨졌었음 -> 다이버전스 심화/이격 축소 시도 예상

* SKC코오롱PI - 글로벌PI필름 점유율 1위
 - PI필름 현재 쇼티지 - 글로벌 플레이어 5개사 중 증설을 발표한 회사는 동사만 유일 -> 시장점유율 확대
 - 올해 고배당 정책 발표

* 이녹스첨단소재 - OLED TV용 필름소재
 - 내년 호조 지속 - 특히 일본향 납품 제품에서의 사용율 상승
 - OLED사용 소재는 1,850억 규모로 총 매출의 50%대까지 상승 - 고마진

* 원익홀딩스 - 자체사업을 보유한 지주사
 - 비메모리 비중이 높음 - 올해 사상 최대 실적 예상 / 보유 상장사 지분가치보다 동사의 시총이 낮음
 - 상장사 지분가치 7,300억 상회 / 본업에서 250억 이상 이익 창출

* 네오팜 - 사드 피해가 전혀 없는 아토피 전문 제품 라인업
 - 4분기 성수기 진입에 따른 실적 기대 + 성인용 '리얼베리어'제품의 채널 확대에 따른 효과
 - 새로운 성인용 제품의 성공적인 홈쇼핑 판매 (완판)
 - 내년 중국 팅킹그룹 제휴로 중국 진출 (토니모리를 안착시킨 중국내 유통 전문사) - 동사의 제품은 이미 위생허가 득함

[ 크레딧 : 기업 신용시장 동향 ]

* 삼성중공업의 유상증자 관련 시장의 충격
 - 업황 부진지속과 높은 원가율에 따른 자금 수혈 - 이미 1.1조원 유증 했으나 1.5조 추가 유증
 - 이번 유증에 성공할 경우 삼성중공업은 내년 기준 부채율 100% 미만 순차입금 7천억대로 재무개선
 - 최근 조선사의 구조조정 이슈 부각 - 정부의 지원에도 불구 부정적 업황 지속 -> 구조조정 가속화 기대
 - 내년 조선업 혁신성장을 위한 계획 발표 - 구조조정 강화 (구조조정 펀드 1조 구성 - 정부 10% 후순위 참여로 민간참여 유도)

* 조선 섹터 코멘트
 - 조선업황에 영향을 미치는 변수는 단기적인 운임의 등락보다 글로벌 물동량의 증가 추세
 - 아시아에서 유럽으로 가는 물동량 증가에 대한 전망이 커지고 있어 업황 개선 추세는 명확
 - 특히, 얼라이언스의 재편 영향과 글로벌 조선사의 구조조정에 따른 생산능력 조정으로 업황 개선 가능성은 높다는 판단
 - 글로벌 총 케파 3,700만cet 수준으로 생산능력 조정된 상황에서 내년 유사한 수준의 발주 가능할 듯
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